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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 46 060.00 | 19 804.00 | 65 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 939.00 | 99 481.00 | 27 458.00 | 126 939.00 |
BT Marchandises | 484 148.00 | | 484 148.00 | 484 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 497.00 | 1 945.00 | 596 552.00 | 598 497.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 565 303.00 | | 565 303.00 | 565 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 208.00 | 1 945.00 | 1 723 263.00 | 1 725 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 147.00 | 101 426.00 | 1 750 722.00 | 1 852 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 592.00 | 800 109.00 | | 1 072 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 195.00 | 332 482.00 | | 376 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 787.00 | 1 187 592.00 | | 1 503 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | 84 553.00 | | 34 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 216 368.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 089.00 | 105 671.00 | | 89 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | 65 231.00 | | 92 500.00 |
EA Autres dettes | 29 693.00 | 39 615.00 | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 935.00 | 511 438.00 | | 246 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 722.00 | 1 699 030.00 | | 1 750 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 338.00 | 139 535.00 | 3 363 873.00 | 3 224 338.00 |
FG Production vendue services | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 354.00 | 139 535.00 | 3 409 888.00 | 3 270 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 629.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 6 916.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 6 916.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -6 288.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 639.00 | 155 047.00 | | 174 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 855.00 | 3 272 796.00 | | 3 421 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 660.00 | 2 940 314.00 | | 3 045 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 195.00 | 332 482.00 | | 376 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 187.00 | 10 684.00 | 17 029.00 | 143 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 961.00 | 126 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 029.00 | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 102 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 071.00 | 10 684.00 | | 118 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 136.00 | 22 195.00 | 23 850.00 | 101 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | 22 195.00 | 23 850.00 | 84 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | 445.00 | 5 387.00 | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | 445.00 | 5 387.00 | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 445.00 | 5 387.00 | 6 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 596 163.00 | | | 596 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 397.00 | 675 757.00 | 7 639.00 | 683 397.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 935.00 | 246 935.00 | | 246 935.00 |