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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 939.00 | 433.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 698 290.00 | | 698 290.00 | 698 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 348.00 | 46 892.00 | 6 456.00 | 53 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 340.00 | 96 584.00 | 136 756.00 | 233 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 629.00 | 148 415.00 | 892 214.00 | 1 040 629.00 |
BT Marchandises | 1 531 356.00 | 200 845.00 | 1 330 511.00 | 1 531 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 366.00 | 1 834.00 | 394 532.00 | 396 366.00 |
BZ Autres créances | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 2 044 055.00 | | 2 044 055.00 | 2 044 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 385.00 | 202 679.00 | 3 985 706.00 | 4 188 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 013.00 | 351 094.00 | 4 877 920.00 | 5 229 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 218 464.00 | 2 510 728.00 | | 3 218 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 947.00 | 707 736.00 | | 414 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 411.00 | 3 273 464.00 | | 3 688 411.00 |
DP Provisions pour risques | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 882.00 | 853 066.00 | | 734 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | 8 993.00 | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 545.00 | 299 512.00 | | 202 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 794.00 | 107 835.00 | | 156 794.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 18 252.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 049.00 | 1 287 658.00 | | 1 142 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 920.00 | 4 561 122.00 | | 4 877 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 295.00 | 312 754.00 | 4 830 049.00 | 4 517 295.00 |
FG Production vendue services | 20 109.00 | 9 501.00 | 29 610.00 | 20 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 404.00 | 322 255.00 | 4 859 659.00 | 4 537 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | 470.00 | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | 470.00 | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 082.00 | 2 507.00 | | 69 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 070.00 | 2 507.00 | | 138 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 090.00 | -2 037.00 | | -131 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 421.00 | 291 239.00 | | 155 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 959.00 | 7 005 027.00 | | 4 978 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 012.00 | 6 297 291.00 | | 4 564 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 947.00 | 707 736.00 | | 414 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 741.00 | | 120 390.00 | 986 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 186.00 | | 50 279.00 | 22 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 186.00 | 44 317.00 | 1 040 629.00 | 22 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 317.00 | 286 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 290.00 | | 5 372.00 | 698 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 986.00 | | 115 018.00 | 215 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 331.00 | 98 401.00 | 44 317.00 | 94 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 331.00 | 93 462.00 | 44 317.00 | 94 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 460.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 995.00 | 200 845.00 | 89 995.00 | 89 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 4 201.00 | 9 201.00 | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 829.00 | 205 046.00 | 99 196.00 | 96 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 829.00 | 252 506.00 | 99 196.00 | 96 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 047.00 | 99 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
UX Autres créances clients | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 882.00 | 246 583.00 | 488 299.00 | 734 882.00 |
VI Groupe et associés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
VP Divers | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 938.00 | 562 673.00 | 50 264.00 | 612 938.00 |
VW T.V.A. | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 049.00 | 653 750.00 | 488 299.00 | 1 142 049.00 |