| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 5 577.00 | 2 175.00 | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 698 290.00 | | 698 290.00 | 698 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 239.00 | 62 637.00 | 18 602.00 | 81 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 119.00 | 143 787.00 | 91 332.00 | 235 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 996.00 | 212 001.00 | 860 996.00 | 1 072 996.00 |
BT Marchandises | 1 337 237.00 | 126 355.00 | 1 210 882.00 | 1 337 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 635.00 | 4 461.00 | 1 146 175.00 | 1 150 635.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 3 037 217.00 | | 3 037 217.00 | 3 037 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 572.00 | 130 816.00 | 5 489 757.00 | 5 620 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 569.00 | 342 816.00 | 6 350 753.00 | 6 693 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 533 411.00 | 3 218 464.00 | | 3 533 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 795.00 | 414 947.00 | | 1 289 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 206.00 | 3 688 411.00 | | 4 878 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 643.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 315.00 | 32 817.00 | | 49 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 315.00 | 47 460.00 | | 49 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 299.00 | 734 882.00 | | 488 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 911.00 | 36 631.00 | | 34 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 823.00 | 202 545.00 | | 467 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 922.00 | 156 794.00 | | 411 922.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | 11 197.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 232.00 | 1 142 049.00 | | 1 423 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 753.00 | 4 877 920.00 | | 6 350 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 274 700.00 | | 8 274 700.00 | 8 274 700.00 |
FG Production vendue services | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 072.00 | | 8 334 072.00 | 8 334 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 110.00 | 6 981.00 | | 20 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 753.00 | 6 981.00 | | 34 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 69 082.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 498.00 | 68 989.00 | | 16 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 203.00 | 138 070.00 | | 16 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 549.00 | -131 090.00 | | 18 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 335.00 | 155 421.00 | | 459 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 872.00 | 4 978 959.00 | | 8 575 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 076.00 | 4 564 012.00 | | 7 286 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 795.00 | 414 947.00 | | 1 289 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 629.00 | | 36 170.00 | 1 040 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 50 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 1 072 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 316 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 662.00 | | 2 380.00 | 703 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 688.00 | | 33 190.00 | 286 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | 600.00 | 50 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 415.00 | 67 105.00 | 3 520.00 | 148 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 638.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 476.00 | 66 468.00 | 3 520.00 | 143 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 460.00 | 16 498.00 | 14 643.00 | 47 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 845.00 | 126 355.00 | 200 845.00 | 200 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 4 461.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 679.00 | 130 816.00 | 202 679.00 | 202 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 139.00 | 147 314.00 | 217 322.00 | 250 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 816.00 | 202 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 498.00 | 14 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 914.00 | 303 914.00 | | 303 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 | | 1 145 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 299.00 | 488 299.00 | | 488 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 401.00 | 1 195 819.00 | 50 582.00 | 1 246 401.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 232.00 | 1 423 232.00 | | 1 423 232.00 |