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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 290.00 | | 698 290.00 | 698 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 768.00 | 21 106.00 | 30 661.00 | 51 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 218.00 | 73 225.00 | 90 993.00 | 164 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 741.00 | 94 331.00 | 892 410.00 | 986 741.00 |
BT Marchandises | 1 144 489.00 | 89 995.00 | 1 054 493.00 | 1 144 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 071.00 | 6 833.00 | 1 130 237.00 | 1 137 071.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 836.00 | | 1 298 836.00 | 1 298 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 541.00 | 96 829.00 | 3 668 712.00 | 3 765 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 282.00 | 191 160.00 | 4 561 122.00 | 4 752 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 728.00 | 1 844 050.00 | | 2 510 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 736.00 | 666 678.00 | | 707 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 464.00 | 2 565 728.00 | | 3 273 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 066.00 | 561 951.00 | | 853 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 8.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 512.00 | 131 672.00 | | 299 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 835.00 | 111 163.00 | | 107 835.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 15 415.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 658.00 | 820 210.00 | | 1 287 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 122.00 | 3 385 938.00 | | 4 561 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 456 099.00 | 479 065.00 | 6 935 164.00 | 6 456 099.00 |
FG Production vendue services | 26 296.00 | 23 029.00 | 49 325.00 | 26 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 395.00 | 502 094.00 | 6 984 489.00 | 6 482 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 88.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 88.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 855.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 855.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -767.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 239.00 | 282 335.00 | | 291 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 027.00 | 5 379 146.00 | | 7 005 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 291.00 | 4 712 468.00 | | 6 297 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 736.00 | 666 678.00 | | 707 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 244.00 | | 92 489.00 | 630 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48 787.00 | | 72 465.00 | -48 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -323 112.00 | 59 103.00 | 986 741.00 | -323 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -274 324.00 | 16 805.00 | 698 290.00 | -274 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 298.00 | 215 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 771.00 | | | 440 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 795.00 | | 92 489.00 | 165 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 379.00 | 46 056.00 | 59 103.00 | 107 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | 46 056.00 | 42 298.00 | 90 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 89 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | 6 833.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 96 829.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | 96 829.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 829.00 | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 512.00 | 299 512.00 | | 299 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 871.00 | 1 128 871.00 | | 1 128 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 066.00 | 853 066.00 | | 853 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 666.00 | 1 272 216.00 | 72 450.00 | 1 344 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 658.00 | 1 287 658.00 | | 1 287 658.00 |