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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 698 290.00 | | 698 290.00 | 698 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 633.00 | 81 628.00 | 37 005.00 | 118 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 954.00 | 188 220.00 | 53 733.00 | 241 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 566.00 | 277 600.00 | 841 965.00 | 1 119 566.00 |
BT Marchandises | 2 154 117.00 | 80 773.00 | 2 073 344.00 | 2 154 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 373.00 | 17 145.00 | 1 619 228.00 | 1 636 373.00 |
BZ Autres créances | 961 313.00 | | 961 313.00 | 961 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 136.00 | | 551 136.00 | 551 136.00 |
CF Disponibilités | 3 297 588.00 | | 3 297 588.00 | 3 297 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 304.00 | 97 918.00 | 8 587 386.00 | 8 685 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 869.00 | 375 519.00 | 9 429 351.00 | 9 804 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 50 000.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 621 706.00 | 3 533 411.00 | | 4 621 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 159.00 | 1 289 795.00 | | 2 552 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230 365.00 | 4 878 206.00 | | 7 230 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 192.00 | 488 299.00 | | 240 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 34 911.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 417.00 | 467 823.00 | | 373 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 082.00 | 411 922.00 | | 1 547 082.00 |
EA Autres dettes | 34 591.00 | 20 276.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 986.00 | 1 423 232.00 | | 2 198 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 351.00 | 6 350 753.00 | | 9 429 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 071 149.00 | 561 610.00 | 12 632 759.00 | 12 071 149.00 |
FG Production vendue services | 49 612.00 | 23 919.00 | 73 531.00 | 49 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 761.00 | 585 529.00 | 12 706 290.00 | 12 120 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 20 110.00 | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 315.00 | 14 643.00 | | 49 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 448.00 | 34 753.00 | | 51 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 905.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 156.00 | -1 200.00 | | 10 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | 16 203.00 | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 127.00 | 18 549.00 | | 41 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 825.00 | 459 335.00 | | 850 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907 598.00 | 8 575 872.00 | | 12 907 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 439.00 | 7 286 076.00 | | 10 355 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 159.00 | 1 289 795.00 | | 2 552 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 996.00 | | 61 429.00 | 1 072 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 340.00 | | 52 937.00 | -2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 340.00 | 17 200.00 | 1 119 566.00 | -2 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 360 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 042.00 | | | 706 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 358.00 | | 61 429.00 | 316 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 001.00 | 82 800.00 | 17 200.00 | 212 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 2 175.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 424.00 | 80 625.00 | 17 200.00 | 206 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 355.00 | 80 773.00 | 126 355.00 | 126 355.00 |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 17 145.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 816.00 | 97 918.00 | 130 816.00 | 130 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 131.00 | 97 918.00 | 180 131.00 | 180 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 918.00 | 130 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 417.00 | 373 417.00 | | 373 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 773.00 | 1 618 773.00 | | 1 618 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 947 942.00 | 947 942.00 | | 947 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 192.00 | 159 384.00 | 80 808.00 | 240 192.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 13 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VW T.V.A. | 991 678.00 | 991 678.00 | | 991 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 986.00 | 2 118 178.00 | 80 808.00 | 2 198 986.00 |