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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 883.00 | 38 896.00 | 55 987.00 | 94 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 931.00 | 92 316.00 | 1 079 614.00 | 1 171 931.00 |
BT Marchandises | 382 775.00 | | 382 775.00 | 382 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 532.00 | | 745 532.00 | 745 532.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 699 022.00 | | 699 022.00 | 699 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 977.00 | | 1 922 977.00 | 1 922 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 908.00 | 92 316.00 | 3 002 592.00 | 3 094 908.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 787.00 | 1 072 592.00 | | 1 348 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 263.00 | 376 195.00 | | 495 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 050.00 | 1 503 787.00 | | 1 899 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 34 193.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 1 459.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 075.00 | 89 089.00 | | 265 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 384.00 | 92 500.00 | | 121 384.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 29 693.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 542.00 | 246 935.00 | | 1 103 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 592.00 | 1 750 722.00 | | 3 002 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 190.00 | 281 499.00 | 4 024 689.00 | 3 743 190.00 |
FG Production vendue services | 20 530.00 | 16 850.00 | 37 380.00 | 20 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 720.00 | 298 349.00 | 4 062 069.00 | 3 763 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 651.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 600.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 3 250.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -599.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 228.00 | 174 639.00 | | 229 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 044.00 | 3 421 855.00 | | 4 088 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 780.00 | 3 045 660.00 | | 3 592 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 263.00 | 376 195.00 | | 495 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 939.00 | 15 973.00 | 1 054 021.00 | 126 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 612.00 | 1 023 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 002.00 | 1 171 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 131 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | 1.00 | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 256.00 | | 30 408.00 | 102 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | 15 973.00 | 1 023 613.00 | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 481.00 | 12 713.00 | 19 877.00 | 99 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 12 713.00 | 19 877.00 | 82 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 21 922.00 | 23 868.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 21 922.00 | 23 868.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 21 922.00 | 23 868.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 745 532.00 | | | 745 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 138 049.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 794.00 | 791 181.00 | 23 613.00 | 814 794.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 542.00 | 403 542.00 | 138 049.00 | 1 103 542.00 |