| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 423 966.00 | | 423 966.00 | 423 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 638.00 | 37 574.00 | 9 064.00 | 46 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 157.00 | 53 000.00 | 66 158.00 | 119 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 244.00 | 107 379.00 | 522 865.00 | 630 244.00 |
BT Marchandises | 626 342.00 | | 626 342.00 | 626 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 880.00 | 12 150.00 | 802 730.00 | 814 880.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 376 655.00 | | 1 376 655.00 | 1 376 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 224.00 | 12 150.00 | 2 863 073.00 | 2 875 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 467.00 | 119 529.00 | 3 385 938.00 | 3 505 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 050.00 | 1 348 787.00 | | 1 844 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 678.00 | 495 263.00 | | 666 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 728.00 | 1 899 050.00 | | 2 565 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 951.00 | 700 000.00 | | 561 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 737.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 672.00 | 265 075.00 | | 131 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 163.00 | 121 384.00 | | 111 163.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 13 346.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 210.00 | 1 103 542.00 | | 820 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 938.00 | 3 002 592.00 | | 3 385 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327 136.00 | | 5 327 136.00 | 5 327 136.00 |
FG Production vendue services | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 685.00 | | 5 370 685.00 | 5 370 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 40.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 40.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 744.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 866.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -826.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 335.00 | 229 228.00 | | 282 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 146.00 | 4 088 044.00 | | 5 379 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 468.00 | 3 592 780.00 | | 4 712 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 678.00 | 495 263.00 | | 666 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 931.00 | | 618 480.00 | 1 171 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023 628.00 | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 167.00 | 630 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 440 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 315.00 | 165 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | 423 966.00 | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 274.00 | | 170 836.00 | 131 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 628.00 | | 23 678.00 | 1 023 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 316.00 | 20 327.00 | 5 265.00 | 92 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | 224.00 | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 288.00 | 20 327.00 | 5 041.00 | 75 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 802 266.00 | 802 266.00 | | 802 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 951.00 | 561 951.00 | | 561 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 889.00 | 872 227.00 | 23 663.00 | 895 889.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 210.00 | 820 210.00 | | 820 210.00 |