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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 912.00 | 81 354.00 | 19 558.00 | 100 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 189.00 | 93 631.00 | 19 558.00 | 113 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 918.00 | | 189 918.00 | 189 918.00 |
BN En cours de production de biens | 98 417.00 | 33 879.00 | 64 538.00 | 98 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BZ Autres créances | 781 966.00 | | 781 966.00 | 781 966.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 108.00 | 33 879.00 | 1 188 229.00 | 1 222 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 305.00 | 127 510.00 | 1 207 795.00 | 1 335 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 572.00 | 75 172.00 | | 163 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 372.00 | 955 972.00 | | 1 044 372.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 215.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | 63 073.00 | | 45 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 34 993.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 81 291.00 | 497 628.00 | | 81 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 414.00 | 595 909.00 | | 163 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 795.00 | 1 551 949.00 | | 1 207 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 175.00 | 328 853.00 | 796 028.00 | 467 175.00 |
FD Production vendue biens | 98 987.00 | 128 907.00 | 227 894.00 | 98 987.00 |
FG Production vendue services | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 227.00 | 457 761.00 | 1 159 988.00 | 702 227.00 |
FM Production stockée | | | 51 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 303.00 | 999 897.00 | | 1 230 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 732.00 | 924 725.00 | | 1 066 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 571.00 | 75 172.00 | | 163 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 604.00 | | 4 585.00 | 108 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 604.00 | | 4 585.00 | 108 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 370.00 | 4 261.00 | | 89 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 4 261.00 | | 89 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 8.00 | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 097.00 | 7 782.00 | | 26 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 097.00 | 7 782.00 | | 26 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164.00 | 7 790.00 | 67.00 | 26 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 782.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VC Groupe et associés | 739 491.00 | | | 739 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 081.00 | 829 081.00 | | 829 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |