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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | 16 000.00 | 6 359.00 | 22 359.00 |
AP Constructions | 87 608.00 | 80 137.00 | 7 470.00 | 87 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 209.00 | 884 949.00 | 415 259.00 | 1 300 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 670.00 | | 39 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 376.00 | 1 020 756.00 | 459 620.00 | 1 480 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 991.00 | 91 176.00 | 813 815.00 | 904 991.00 |
BN En cours de production de biens | 574 436.00 | 32 923.00 | 541 513.00 | 574 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 458.00 | 36 743.00 | 203 715.00 | 240 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 258.00 | | 715 258.00 | 715 258.00 |
BZ Autres créances | 413 620.00 | | 413 620.00 | 413 620.00 |
CF Disponibilités | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 931.00 | 160 842.00 | 2 844 089.00 | 3 004 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 307.00 | 1 181 598.00 | 3 303 709.00 | 4 485 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 108.00 | | | 320 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 064.00 | 685 064.00 | | 685 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | 9 770.00 | | 69 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 733.00 | 1 575 634.00 | | 1 635 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 710.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 227.00 | 241 894.00 | | 957 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 278.00 | 412 158.00 | | 631 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 92 916.00 | | 61 924.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 10 581.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 056.00 | 758 259.00 | | 1 662 056.00 |
ED (V) | 5 920.00 | 264.00 | | 5 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 709.00 | 2 334 157.00 | | 3 303 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 829.00 | 758 259.00 | | 704 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 539.00 | 2 692 096.00 | 3 075 635.00 | 383 539.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 838.00 | 2 692 096.00 | 3 075 934.00 | 383 838.00 |
FM Production stockée | | | 78 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | 84.00 | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 84.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 84.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 242.00 | 2 916 218.00 | | 3 179 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 372.00 | 2 906 448.00 | | 3 109 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | 9 770.00 | | 69 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 587.00 | | 100 095.00 | 1 390 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 305.00 | | 1 480 376.00 | 10 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | | 1 457 593.00 | 10 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 6 359.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 162.00 | | 93 736.00 | 1 374 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 581.00 | 110 175.00 | | 910 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 581.00 | 110 175.00 | | 894 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 150 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 150 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 150 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 440.00 | 9 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 715 258.00 | 715 258.00 | | 715 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VC Groupe et associés | 320 108.00 | | 320 108.00 | 320 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 302.00 | 808 769.00 | 320 533.00 | 1 129 302.00 |