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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 707.00 | 775 485.00 | 454 222.00 | 1 229 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 670.00 | | 39 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 587.00 | 910 581.00 | 480 005.00 | 1 390 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 050.00 | 82 683.00 | 479 367.00 | 562 050.00 |
BN En cours de production de biens | 357 391.00 | 41 941.00 | 315 450.00 | 357 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 672.00 | 25 796.00 | 266 876.00 | 292 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 209.00 | | 533 209.00 | 533 209.00 |
BZ Autres créances | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CF Disponibilités | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 572.00 | 150 420.00 | 1 854 152.00 | 2 004 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 158.00 | 1 061 001.00 | 2 334 157.00 | 3 395 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 064.00 | 685 064.00 | | 685 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | -37 895.00 | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 634.00 | 1 527 969.00 | | 1 575 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 518.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 894.00 | 274 400.00 | | 241 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 260 272.00 | | 412 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 99 250.00 | | 92 916.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | 10 449.00 | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 259.00 | 644 889.00 | | 758 259.00 |
ED (V) | 264.00 | 51.00 | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 157.00 | 2 172 910.00 | | 2 334 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 259.00 | 644 889.00 | | 758 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 142.00 | 2 379 298.00 | 2 733 440.00 | 354 142.00 |
FG Production vendue services | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 738.00 | 2 379 298.00 | 2 874 036.00 | 494 738.00 |
FM Production stockée | | | 17 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -1 315.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 218.00 | 2 356 557.00 | | 2 916 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 448.00 | 2 394 452.00 | | 2 906 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | -37 895.00 | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 929.00 | | 307 957.00 | 1 120 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 1 390 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 300.00 | 1 374 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 505.00 | | 307 957.00 | 1 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 302.00 | 64 579.00 | 38 299.00 | 884 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 302.00 | 64 579.00 | 38 299.00 | 868 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 746.00 | 6 411.00 | 20 737.00 | 164 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 746.00 | 6 411.00 | 20 737.00 | 164 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 746.00 | 6 411.00 | 20 737.00 | 164 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 20 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 533 209.00 | 533 209.00 | | 533 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 241 894.00 | 241 894.00 | | 241 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 313.00 | 720 888.00 | 425.00 | 721 313.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 259.00 | 758 259.00 | | 758 259.00 |