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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 2 120.00 | 4 239.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 8 181.00 | 1 529.00 | 6 652.00 | 8 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 837.00 | 660 721.00 | 355 116.00 | 1 015 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 713.00 | 696 849.00 | 382 864.00 | 1 079 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 139.00 | 73 600.00 | 1 044 539.00 | 1 118 139.00 |
BN En cours de production de biens | 482 544.00 | 10 860.00 | 471 684.00 | 482 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 607.00 | 15 165.00 | 394 442.00 | 409 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 951.00 | | 386 951.00 | 386 951.00 |
BZ Autres créances | 333 338.00 | | 333 338.00 | 333 338.00 |
CF Disponibilités | 192 282.00 | | 192 282.00 | 192 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 862.00 | 99 625.00 | 2 823 237.00 | 2 922 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 223.00 | 796 474.00 | 3 208 750.00 | 4 005 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 064.00 | 685 064.00 | | 685 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 649.00 | 69 870.00 | | -85 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 215.00 | 1 635 733.00 | | 1 480 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 385.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 528.00 | 957 227.00 | | 1 216 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 403.00 | 631 278.00 | | 456 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 61 924.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | | 11 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 886.00 | 1 662 056.00 | | 1 725 886.00 |
ED (V) | | 5 920.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 750.00 | 3 303 709.00 | | 3 208 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 358.00 | 704 829.00 | | 509 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 531.00 | 2 810 540.00 | 3 364 071.00 | 553 531.00 |
FG Production vendue services | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 279.00 | 2 810 540.00 | 3 364 819.00 | 554 279.00 |
FM Production stockée | | | -27 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 089.00 | 3 179 242.00 | | 3 401 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 739.00 | 3 109 372.00 | | 3 486 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 649.00 | 69 870.00 | | -85 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 376.00 | | 109 322.00 | 1 480 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 444.00 | 462 542.00 | 1 079 713.00 | 47 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 444.00 | 446 542.00 | 1 072 929.00 | 47 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 593.00 | | 109 322.00 | 1 457 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 756.00 | 138 634.00 | 462 541.00 | 1 020 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 120.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 756.00 | 136 514.00 | 446 541.00 | 1 004 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 403.00 | 456 403.00 | | 456 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 386 951.00 | 386 951.00 | | 386 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 528.00 | | | 1 216 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 713.00 | 570 288.00 | 150 425.00 | 720 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 886.00 | 509 358.00 | | 1 725 886.00 |