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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 083.00 | 87 289.00 | 28 794.00 | 116 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 665.00 | 99 566.00 | 311 099.00 | 410 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 325.00 | | 131 325.00 | 131 325.00 |
BN En cours de production de biens | 76 925.00 | 19 416.00 | 57 509.00 | 76 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BZ Autres créances | 267 737.00 | | 267 737.00 | 267 737.00 |
CF Disponibilités | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 630.00 | 19 416.00 | 686 214.00 | 705 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 295.00 | 118 982.00 | 997 313.00 | 1 116 295.00 |
CU Autres participations | 282 305.00 | | 282 305.00 | 282 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 259.00 | 163 572.00 | | -375 259.00 |
DL TOTAL (I) | 505 541.00 | 1 044 372.00 | | 505 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 8.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 201.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 787.00 | 45 973.00 | | 119 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 35 949.00 | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 318 463.00 | 81 291.00 | | 318 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 716.00 | 163 414.00 | | 491 716.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 313.00 | 1 207 795.00 | | 997 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 578.00 | 30 747.00 | 140 325.00 | 109 578.00 |
FD Production vendue biens | 189 916.00 | 324 591.00 | 514 508.00 | 189 916.00 |
FG Production vendue services | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 393.00 | 355 338.00 | 803 731.00 | 448 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 128.00 | 1 230 303.00 | | 828 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 387.00 | 1 066 732.00 | | 1 203 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 259.00 | 163 571.00 | | -375 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 189.00 | | 297 476.00 | 113 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 189.00 | | 15 171.00 | 113 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 631.00 | 5 935.00 | | 93 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | 5 935.00 | | 93 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 879.00 | | 14 463.00 | 33 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 879.00 | | 14 463.00 | 33 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 887.00 | | 14 471.00 | 33 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
UX Autres créances clients | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 016.00 | 319 016.00 | | 319 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 716.00 | 491 716.00 | | 491 716.00 |