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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 4 239.00 | 2 120.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 13 762.00 | 2 352.00 | 11 410.00 | 13 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 231.00 | 777 615.00 | 350 616.00 | 1 128 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 32 676.00 | 4 370.00 | 37 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 822.00 | 816 882.00 | 368 940.00 | 1 185 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 310.00 | 96 582.00 | 1 102 728.00 | 1 199 310.00 |
BN En cours de production de biens | 947 795.00 | 15 748.00 | 932 047.00 | 947 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 229.00 | 17 123.00 | 503 106.00 | 520 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 032.00 | | 3 356 032.00 | 3 356 032.00 |
BZ Autres créances | 557 343.00 | | 557 343.00 | 557 343.00 |
CF Disponibilités | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 010.00 | 129 453.00 | 6 586 557.00 | 6 716 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 241.00 | 946 335.00 | 6 955 906.00 | 7 902 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 064.00 | 685 064.00 | | 685 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 451.00 | -85 649.00 | | 108 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 315.00 | 1 480 215.00 | | 1 674 315.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | 2 649.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | 2 649.00 | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 480.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274 791.00 | 1 216 528.00 | | 4 274 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 492.00 | 456 403.00 | | 900 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 357.00 | 52 474.00 | | 93 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 303.00 | 1 725 886.00 | | 5 269 303.00 |
ED (V) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 906.00 | 3 208 750.00 | | 6 955 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 303.00 | 509 358.00 | | 5 269 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | 1 177.00 | 1 329.00 | 152.00 |
FD Production vendue biens | 431 185.00 | 5 344 071.00 | 5 775 256.00 | 431 185.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 168.00 | 5 345 248.00 | 5 778 416.00 | 433 168.00 |
FM Production stockée | | | 536 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 810.00 | |
GE Autres charges | | | 31 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 762.00 | 3 401 089.00 | | 6 335 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 311.00 | 3 486 739.00 | | 6 227 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 451.00 | -85 649.00 | | 108 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 713.00 | | 127 016.00 | 1 079 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 907.00 | | 1 185 822.00 | 20 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | 1 179 038.00 | 20 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 929.00 | | 127 016.00 | 1 072 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 849.00 | 120 033.00 | | 696 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 729.00 | 117 913.00 | | 694 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 649.00 | 410.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 625.00 | 34 810.00 | 4 982.00 | 99 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 625.00 | 34 810.00 | 4 982.00 | 99 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 274.00 | 35 220.00 | 7 631.00 | 102 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 810.00 | 4 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 492.00 | 900 492.00 | | 900 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 032.00 | 3 356 032.00 | | 3 356 032.00 |
VB T. V. A. | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
VC Groupe et associés | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 274 791.00 | 4 274 791.00 | | 4 274 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 767.00 | 3 920 342.00 | 425.00 | 3 920 767.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 303.00 | 5 269 303.00 | | 5 269 303.00 |