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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 408.00 | 749 204.00 | 236 203.00 | 985 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 929.00 | 884 301.00 | 236 627.00 | 1 120 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 888.00 | 87 712.00 | 438 175.00 | 525 888.00 |
BN En cours de production de biens | 370 669.00 | 57 235.00 | 313 433.00 | 370 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 563.00 | 19 797.00 | 216 765.00 | 236 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 222.00 | | 418 222.00 | 418 222.00 |
BZ Autres créances | 480 445.00 | | 480 445.00 | 480 445.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 028.00 | 164 746.00 | 1 936 282.00 | 2 101 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 957.00 | 1 049 047.00 | 2 172 909.00 | 3 221 957.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 063.00 | | | 685 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 894.00 | -375 259.00 | | -37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 969.00 | 505 540.00 | | 1 527 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 70.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 272.00 | 112 265.00 | | 260 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 250.00 | 53 395.00 | | 99 250.00 |
EA Autres dettes | 10 449.00 | 318 463.00 | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 889.00 | 484 194.00 | | 644 889.00 |
ED (V) | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 909.00 | 989 791.00 | | 2 172 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 889.00 | 484 194.00 | | 644 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 295 496.00 | 1 685 970.00 | 1 981 466.00 | 295 496.00 |
FG Production vendue services | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 140.00 | 1 685 970.00 | 2 151 110.00 | 465 140.00 |
FM Production stockée | | | 144 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 581.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 581.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -580.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 556.00 | 828 127.00 | | 2 356 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 451.00 | 1 203 386.00 | | 2 394 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 894.00 | -375 259.00 | | -37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 665.00 | | 992 569.00 | 410 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 305.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 305.00 | 1 120 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 360.00 | | 976 145.00 | 128 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 305.00 | | 425.00 | 282 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 566.00 | 784 736.00 | | 99 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 566.00 | 768 736.00 | | 99 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 416.00 | 202 322.00 | 56 992.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | 202 322.00 | 56 992.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 416.00 | 202 322.00 | 56 992.00 | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 418 223.00 | 418 223.00 | | 418 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VC Groupe et associés | 399 195.00 | 399 195.00 | | 399 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 150.00 | 899 150.00 | | 899 150.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 889.00 | 644 889.00 | | 644 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |