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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 857.00 | 1 228.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 17 422.00 | 174.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 7 384.00 | 1 599.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 264.00 | 25 663.00 | 15 601.00 | 41 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 328.00 | 25 663.00 | 196 665.00 | 222 328.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
FG Production vendue services | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 389.00 | | 494 389.00 | 494 389.00 |
FM Production stockée | | | -54 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 817.00 | | | 442 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 479.00 | | 2 085.00 | 41 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 41 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 26 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 2 085.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 1 935.00 | 2 300.00 | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 1 078.00 | 2 300.00 | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 167.00 | 9 380.00 | 4 787.00 | 14 167.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 501.00 | 83 953.00 | 2 548.00 | 86 501.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 442.00 | 137 655.00 | 4 787.00 | 142 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
YT Sous‐traitance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 768.00 | | | 97 768.00 |