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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 104.00 | 17 776.00 | 1 328.00 | 19 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 6 925.00 | 939.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 653.00 | 26 785.00 | 14 868.00 | 41 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 570.00 | 26 785.00 | 125 784.00 | 152 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 736.00 | | | -36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
FG Production vendue services | 285 625.00 | | 285 625.00 | 285 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 611.00 | | 315 611.00 | 315 611.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 312.00 | | | 368 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 736.00 | | | -36 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 264.00 | | 1 508.00 | 41 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 41 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 26 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | | 1 508.00 | 26 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 2 241.00 | 1 118.00 | 25 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 1 228.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 1 013.00 | 1 118.00 | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329.00 | 4 838.00 | 5 491.00 | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 866.00 | 43 525.00 | 2 341.00 | 45 866.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 612.00 | 111 121.00 | 5 491.00 | 116 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YT Sous‐traitance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 383.00 | | | 96 383.00 |