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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 6 913.00 | 2 993.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 7 740.00 | 398.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729.00 | 16 739.00 | 15 990.00 | 32 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | 2 569.00 | 20 656.00 | 23 226.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 676.00 | 2 569.00 | 115 107.00 | 117 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 405.00 | 19 308.00 | 131 097.00 | 150 405.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 390.00 | | | -22 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 932.00 | | 213 932.00 | 213 932.00 |
FM Production stockée | | | -7 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 234.00 | | | 238 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 981.00 | | 2 748.00 | 29 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | | 2 748.00 | 15 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 1 023.00 | | 15 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | 1 023.00 | | 13 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 091.00 | 58 143.00 | 2 948.00 | 61 091.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YT Sous‐traitance | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |