| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 8 021.00 | 3 907.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 3 098.00 | 76.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 788.00 | 13 204.00 | 16 584.00 | 29 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | 1 402.00 | 14 786.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CF Disponibilités | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 942.00 | 1 402.00 | 136 539.00 | 137 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 730.00 | 14 607.00 | 153 123.00 | 167 730.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 963.00 | | | -27 963.00 |
DL TOTAL (I) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
FM Production stockée | | | -13 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 963.00 | | | -27 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 729.00 | | 2 023.00 | 32 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 29 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 15 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | 2 023.00 | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 1 429.00 | 4 964.00 | 16 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 1 429.00 | 4 964.00 | 14 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | 1 167.00 | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | 1 167.00 | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | | 1 167.00 | 2 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 990.00 | 69 333.00 | 1 657.00 | 70 990.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |