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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 16 245.00 | 1 027.00 | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | 6 602.00 | 615.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 174.00 | 24 932.00 | 14 242.00 | 39 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BN En cours de production de biens | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016.00 | 2 993.00 | 21 023.00 | 24 016.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 524.00 | 2 993.00 | 104 531.00 | 107 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 698.00 | 27 925.00 | 118 773.00 | 146 698.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 167.00 | | | -13 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 276 459.00 | | 276 459.00 | 276 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 923.00 | | 278 923.00 | 278 923.00 |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 696.00 | | | 282 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 978.00 | | | 290 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 653.00 | | 228.00 | 41 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 39 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | | 228.00 | 26 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 853.00 | 2 707.00 | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 853.00 | 2 707.00 | 24 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VI Groupe et associés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 168.00 | 28 712.00 | 5 456.00 | 34 168.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |