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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329.00 | 8 635.00 | 2 694.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 199.00 | 522.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 735.00 | 13 920.00 | 15 815.00 | 29 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 910.00 | 892.00 | 28 018.00 | 28 910.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 227.00 | 892.00 | 115 335.00 | 116 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 961.00 | 14 811.00 | 131 150.00 | 145 961.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 402.00 | | | -32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FG Production vendue services | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 788.00 | | 547.00 | 29 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 29 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 15 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | | 547.00 | 15 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 204.00 | 1 315.00 | 600.00 | 13 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 1 315.00 | 600.00 | 11 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | 510.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 510.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | 510.00 | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 4 356.00 | 25 666.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 52 489.00 | 1 067.00 | 53 556.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 702.00 | 95 036.00 | 25 666.00 | 120 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |