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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 209.00 | 149 566.00 | 30 643.00 | 180 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 719.00 | 102 090.00 | 14 629.00 | 116 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 127.00 | 251 656.00 | 411 471.00 | 663 127.00 |
BT Marchandises | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 122.00 | 251 656.00 | 557 466.00 | 809 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 116 850.00 | 107 338.00 | | 116 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 9 513.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 362 151.00 | 339 380.00 | | 362 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | 118 983.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 22 465.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 58 787.00 | | 36 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 495.00 | 26 771.00 | | 31 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 3 469.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 315.00 | 231 307.00 | | 195 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 466.00 | 570 687.00 | | 557 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 400.00 | 158 784.00 | | 151 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 956.00 | | 1 979 956.00 | 1 979 956.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 081.00 | | 1 980 081.00 | 1 980 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 691.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 027.00 | 61.00 | | 18 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | 61.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 81.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 368.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 153.00 | 1 974 213.00 | | 1 995 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 383.00 | 1 964 700.00 | | 1 972 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 270.00 | 9 547.00 | | 222 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 491.00 | | | 554 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 468.00 | 21 691.00 | 13 502.00 | 243 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 468.00 | 21 691.00 | 13 502.00 | 243 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | 53 559.00 | 43 915.00 | 97 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 609.00 | 32 409.00 | 6 200.00 | 38 609.00 |