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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 761.00 | 160 886.00 | 17 875.00 | 178 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 763.00 | 112 923.00 | 5 840.00 | 118 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 523.00 | 273 809.00 | 383 714.00 | 657 523.00 |
BT Marchandises | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 690.00 | 273 809.00 | 505 881.00 | 779 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 151 827.00 | 139 621.00 | | 151 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 12 206.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 382 909.00 | 374 357.00 | | 382 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 268.00 | 43 971.00 | | 14 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | 28 478.00 | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 39 244.00 | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 46 684.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 972.00 | 158 485.00 | | 122 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 881.00 | 532 842.00 | | 505 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 158.00 | 144 235.00 | | 114 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 909.00 | | 2 042 909.00 | 2 042 909.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 011.00 | | 2 043 011.00 | 2 043 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 10 000.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 230.00 | 405.00 | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 605.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 289.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 591.00 | 2 035 971.00 | | 2 050 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 038.00 | 2 023 764.00 | | 2 042 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 12 206.00 | | 8 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | 518.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 888.00 | | | 664 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 590.00 | 9 880.00 | 2 662.00 | 266 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 590.00 | 9 880.00 | 2 662.00 | 266 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 268.00 | 5 454.00 | 8 814.00 | 14 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VP Divers | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 972.00 | 114 158.00 | 8 814.00 | 122 972.00 |