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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 839.00 | 97 947.00 | 164 893.00 | 262 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 724.00 | 115 591.00 | 10 133.00 | 125 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 564.00 | 213 538.00 | 535 026.00 | 748 564.00 |
BT Marchandises | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CF Disponibilités | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 789.00 | 213 538.00 | 742 251.00 | 955 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 161 999.00 | 160 379.00 | | 161 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 1 620.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 385 501.00 | 384 529.00 | | 385 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 157.00 | 8 845.00 | | 13 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 382.00 | 66 797.00 | | 56 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 75 681.00 | | 61 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 51 989.00 | | 62 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 751.00 | 203 319.00 | | 356 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 251.00 | 587 848.00 | | 742 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 474.00 | 200 042.00 | | 353 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 876.00 | 20.00 | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 523.00 | | 165 924.00 | 657 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 883.00 | 748 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 883.00 | 388 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 523.00 | | 165 924.00 | 297 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 173.00 | 6 717.00 | 74 351.00 | 281 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 173.00 | 6 717.00 | 74 351.00 | 281 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281.00 | 4.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 751.00 | 353 474.00 | | 356 751.00 |