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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 693.00 | 135 512.00 | 139 180.00 | 274 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 213.00 | 126 231.00 | 26 982.00 | 153 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 906.00 | 261 743.00 | 526 162.00 | 787 906.00 |
BT Marchandises | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 889.00 | 261 743.00 | 736 145.00 | 997 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 164 259.00 | 162 970.00 | | 164 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | 1 289.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 388 671.00 | 386 789.00 | | 388 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 504.00 | 182 945.00 | | 154 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 485.00 | 71 547.00 | | 85 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 63 362.00 | | 65 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 40 197.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 473.00 | 358 101.00 | | 347 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 145.00 | 744 891.00 | | 736 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 924.00 | 358 101.00 | | 221 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 837.00 | | 13 453.00 | 787 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 787 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 427 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 837.00 | | 13 453.00 | 427 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 571.00 | 36 557.00 | 13 384.00 | 238 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 571.00 | 36 557.00 | 13 384.00 | 238 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |