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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 278.00 | 118 217.00 | 161 061.00 | 279 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 560.00 | 120 354.00 | 28 206.00 | 148 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 837.00 | 238 571.00 | 549 267.00 | 787 837.00 |
BT Marchandises | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 462.00 | 238 571.00 | 744 892.00 | 983 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 162 971.00 | 161 999.00 | | 162 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | 972.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 386 790.00 | 385 501.00 | | 386 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 945.00 | 13 157.00 | | 182 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 547.00 | 56 382.00 | | 71 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 61 885.00 | | 63 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 197.00 | 62 076.00 | | 40 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 242.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 102.00 | 356 751.00 | | 358 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 892.00 | 742 251.00 | | 744 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 765.00 | 353 474.00 | | 203 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 564.00 | | 48 856.00 | 748 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 787 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 427 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 564.00 | | 48 856.00 | 388 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 538.00 | 34 614.00 | 9 582.00 | 213 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 538.00 | 34 614.00 | 9 582.00 | 213 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 945.00 | 28 608.00 | 116 867.00 | 182 945.00 |
VI Groupe et associés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 044.00 | | | 204 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 102.00 | 203 765.00 | 116 867.00 | 358 102.00 |