| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 850.00 | 156 932.00 | 23 918.00 | 180 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 808.00 | 109 659.00 | 8 149.00 | 117 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 888.00 | 266 590.00 | 398 298.00 | 664 888.00 |
BT Marchandises | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 432.00 | 266 590.00 | 532 842.00 | 799 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 139 621.00 | 116 850.00 | | 139 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 22 770.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 374 357.00 | 362 151.00 | | 374 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 971.00 | 97 474.00 | | 43 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 478.00 | 25 743.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 36 777.00 | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | 31 495.00 | | 46 684.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 3 826.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 485.00 | 195 315.00 | | 158 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 842.00 | 557 466.00 | | 532 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 235.00 | 151 400.00 | | 144 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 691.00 | | 2 024 691.00 | 2 024 691.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 739.00 | | 2 024 739.00 | 2 024 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 027.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 3 569.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 3 609.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | 11 418.00 | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 2 637.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 971.00 | 1 995 153.00 | | 2 035 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 764.00 | 1 972 383.00 | | 2 023 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | 22 770.00 | | 12 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 928.00 | | | 296 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 656.00 | 16 677.00 | 1 743.00 | 251 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 971.00 | 29 721.00 | 14 250.00 | 43 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VP Divers | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 636.00 | 43 406.00 | 6 230.00 | 49 636.00 |