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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 9 333.00 | 7 013.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 074.00 | 9 541.00 | 21 533.00 | 31 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
BZ Autres créances | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
CF Disponibilités | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 315.00 | | 713 315.00 | 713 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 390.00 | 9 541.00 | 734 849.00 | 744 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 355 148.00 | 278 432.00 | | 355 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 899.00 | 76 715.00 | | -384 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499.00 | 396 398.00 | | 11 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 405.00 | 244 834.00 | | 145 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 985.00 | 236 996.00 | | 455 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 418.00 | 173 291.00 | | 121 418.00 |
EA Autres dettes | 243 876.00 | 202 430.00 | | 243 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 350.00 | 655 121.00 | | 723 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 849.00 | 1 051 518.00 | | 734 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 350.00 | 655 121.00 | | 723 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 648.00 | | 827 648.00 | 827 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 648.00 | | 827 648.00 | 827 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 116.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 116.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -116.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 888.00 | 1 201 460.00 | | 847 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 786.00 | 1 124 744.00 | | 1 232 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 899.00 | 76 715.00 | | -384 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 962.00 | | 2 112.00 | 28 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | | 2 000.00 | 14 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408.00 | | 112.00 | 14 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 2 200.00 | | 7 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 2 200.00 | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 985.00 | 455 985.00 | | 455 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
VC Groupe et associés | 408 237.00 | | | 408 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 325.00 | 627 804.00 | 14 520.00 | 642 325.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 350.00 | 723 350.00 | | 723 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | 10 572.00 | | 10 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 867.00 | 235 990.00 | | 377 867.00 |
ST Autres comptes | 68 924.00 | 76 640.00 | | 68 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 305.00 | 87 042.00 | | 102 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 136 446.00 | 91 185.00 | | 136 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 9 973.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 251.00 | 20 545.00 | | 14 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 970.00 | 232 275.00 | | 169 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 331.00 | 80 913.00 | | 128 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 543.00 | 490 856.00 | | 685 543.00 |