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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 995.00 | 260.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 685.00 | 1 995.00 | 15 690.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 656.00 | | 860 656.00 | 860 656.00 |
BZ Autres créances | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
CF Disponibilités | 503 977.00 | | 503 977.00 | 503 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 805.00 | | 1 594 805.00 | 1 594 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 491.00 | 1 995.00 | 1 610 495.00 | 1 612 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 926 266.00 | 601 605.00 | | 926 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | 324 661.00 | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 987 513.00 | 967 516.00 | | 987 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 027.00 | 220 333.00 | | 220 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 260.00 | 231 313.00 | | 108 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 976.00 | | 24 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 143.00 | 134 431.00 | | 270 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 982.00 | 611 052.00 | | 622 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 495.00 | 1 578 568.00 | | 1 610 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 99 955.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 539.00 | 1 287 984.00 | | 957 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 542.00 | 963 324.00 | | 937 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 997.00 | 324 661.00 | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 15 431.00 | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185.00 | | 17 686.00 | 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 715.00 | 1 995.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 715.00 | 1 995.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
UX Autres créances clients | 860 656.00 | 860 656.00 | | 860 656.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 218 870.00 | 2 371.00 | 216 500.00 | 218 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VI Groupe et associés | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 258.00 | 874 328.00 | 231 930.00 | 1 106 258.00 |
VW T.V.A. | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 982.00 | 622 982.00 | | 622 982.00 |