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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 14 174.00 | 2 172.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282.00 | 14 382.00 | 16 900.00 | 31 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 991.00 | | 753 991.00 | 753 991.00 |
BZ Autres créances | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
CF Disponibilités | 246 639.00 | | 246 639.00 | 246 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 863.00 | | 1 341 863.00 | 1 341 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 145.00 | 14 382.00 | 1 358 763.00 | 1 373 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 364 147.00 | 355 148.00 | | 364 147.00 |
DH Report à nouveau | | -384 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 107.00 | 393 898.00 | | 158 107.00 |
DL TOTAL (I) | 563 505.00 | 405 397.00 | | 563 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 1 185.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 457.00 | 136 676.00 | | 207 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 323.00 | 409 133.00 | | 175 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 872.00 | 179 620.00 | | 411 872.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 258.00 | 728 413.00 | | 795 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 763.00 | 1 133 810.00 | | 1 358 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 801.00 | 591 737.00 | | 587 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 1 185.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 772.00 | | 1 523 772.00 | 1 523 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 772.00 | | 1 523 772.00 | 1 523 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 3 586.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 40.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 40.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -40.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 863.00 | 6 048.00 | | 73 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 133.00 | 2 007 860.00 | | 1 533 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 026.00 | 1 613 961.00 | | 1 375 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 107.00 | 393 898.00 | | 158 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 150.00 | | 132.00 | 31 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | 132.00 | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 212.00 | 2 170.00 | | 12 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 2 170.00 | | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 753 991.00 | | | 753 991.00 |
VB T. V. A. | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VC Groupe et associés | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 496.00 | 796 596.00 | 312 901.00 | 1 109 496.00 |
VW T.V.A. | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 258.00 | 587 801.00 | 207 457.00 | 795 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | 12 659.00 | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 392.00 | 721 500.00 | | 196 392.00 |
ST Autres comptes | 79 162.00 | 80 829.00 | | 79 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 278.00 | 121 852.00 | | 100 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | 9 340.00 | | 3 736.00 |
YT Sous‐traitance | 149 443.00 | 90 815.00 | | 149 443.00 |
YW Taxe professionnelle | -356.00 | 9 402.00 | | -356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 194.00 | 22 061.00 | | 12 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 338.00 | 358 961.00 | | 344 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 404.00 | 219 454.00 | | 92 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 275.00 | 1 014 995.00 | | 525 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |