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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 280.00 | 975.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 871.00 | 1 280.00 | 16 591.00 | 17 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 871.00 | 6 000.00 | 398 871.00 | 404 871.00 |
BZ Autres créances | 450 969.00 | | 450 969.00 | 450 969.00 |
CF Disponibilités | 681 030.00 | | 681 030.00 | 681 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 978.00 | 6 000.00 | 1 561 978.00 | 1 567 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 848.00 | 7 280.00 | 1 578 568.00 | 1 585 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 601 605.00 | 671 384.00 | | 601 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 661.00 | -69 779.00 | | 324 661.00 |
DL TOTAL (I) | 967 516.00 | 642 855.00 | | 967 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 333.00 | | | 220 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 313.00 | 131 358.00 | | 231 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 145 733.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 431.00 | 173 773.00 | | 134 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 052.00 | 450 864.00 | | 611 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 568.00 | 1 093 720.00 | | 1 578 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 739.00 | 319 506.00 | | 379 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 460.00 | | 1 279 460.00 | 1 279 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 460.00 | | 1 279 460.00 | 1 279 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 984.00 | 913 969.00 | | 1 287 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 324.00 | 983 748.00 | | 963 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 661.00 | -69 779.00 | | 324 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | 616.00 | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 616.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 753.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 753.00 | | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UX Autres créances clients | 397 671.00 | 397 671.00 | | 397 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 409 619.00 | 4 969.00 | 404 650.00 | 409 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
VI Groupe et associés | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 563.00 | 497 913.00 | 404 650.00 | 902 563.00 |
VW T.V.A. | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 052.00 | 379 739.00 | 231 313.00 | 611 052.00 |