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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 527.00 | 1 728.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255.00 | 527.00 | 16 728.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
BZ Autres créances | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
CF Disponibilités | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 992.00 | | 1 076 992.00 | 1 076 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 247.00 | 527.00 | 1 093 720.00 | 1 094 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 671 384.00 | 522 255.00 | | 671 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 779.00 | 149 130.00 | | -69 779.00 |
DL TOTAL (I) | 642 855.00 | 712 634.00 | | 642 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 358.00 | 192 342.00 | | 131 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | 213 820.00 | | 145 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 773.00 | 239 667.00 | | 173 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 864.00 | 646 743.00 | | 450 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 720.00 | 1 359 377.00 | | 1 093 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 506.00 | 454 401.00 | | 319 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 620.00 | | 905 620.00 | 905 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 620.00 | | 905 620.00 | 905 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 54.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 795.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 795.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 969.00 | 1 399 658.00 | | 913 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 748.00 | 1 250 529.00 | | 983 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 779.00 | 149 130.00 | | -69 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 197.00 | | 1 090.00 | 16 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 15 000.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 17 255.00 | 32.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 1 090.00 | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 492.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 492.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 260.00 | 307 260.00 | | 307 260.00 |
VB T. V. A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VC Groupe et associés | 557 017.00 | 7 993.00 | 549 024.00 | 557 017.00 |
VI Groupe et associés | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 462.00 | 435 438.00 | 549 024.00 | 984 462.00 |
VW T.V.A. | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 864.00 | 319 506.00 | 131 358.00 | 450 864.00 |