| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 12 004.00 | 4 342.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 150.00 | 12 212.00 | 18 938.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 819.00 | | 316 819.00 | 316 819.00 |
BZ Autres créances | 479 426.00 | | 479 426.00 | 479 426.00 |
CF Disponibilités | 280 559.00 | | 280 559.00 | 280 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 872.00 | | 1 114 872.00 | 1 114 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 022.00 | 12 212.00 | 1 133 810.00 | 1 146 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 476.00 | | | 358 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |
DH Report à nouveau | -384 899.00 | | | -384 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 898.00 | -384 899.00 | | 393 898.00 |
DL TOTAL (I) | 405 397.00 | 11 499.00 | | 405 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 542.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 676.00 | 145 405.00 | | 136 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 133.00 | 455 985.00 | | 409 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 620.00 | 121 418.00 | | 179 620.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 413.00 | 723 350.00 | | 728 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 810.00 | 734 849.00 | | 1 133 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 737.00 | 723 350.00 | | 591 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 542.00 | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 123.00 | | 1 994 123.00 | 1 994 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 123.00 | | 1 994 123.00 | 1 994 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | 9 499.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 505.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 505.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 505.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 860.00 | 847 888.00 | | 2 007 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 961.00 | 1 232 786.00 | | 1 613 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 898.00 | -384 899.00 | | 393 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 074.00 | | 76.00 | 31 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 76.00 | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 2 671.00 | | 9 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 2 671.00 | | 9 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 133.00 | 409 133.00 | | 409 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 316 819.00 | | | 316 819.00 |
VB T. V. A. | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
VC Groupe et associés | 358 476.00 | | | 358 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 909.00 | 475 837.00 | 373 072.00 | 848 909.00 |
VW T.V.A. | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 413.00 | 591 737.00 | 136 676.00 | 728 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | 10 667.00 | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 500.00 | 377 867.00 | | 721 500.00 |
ST Autres comptes | 80 829.00 | 68 924.00 | | 80 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 852.00 | 102 305.00 | | 121 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 815.00 | 136 446.00 | | 90 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 402.00 | 3 584.00 | | 9 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 061.00 | 14 251.00 | | 22 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 961.00 | 169 970.00 | | 358 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 454.00 | 128 331.00 | | 219 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 995.00 | 685 543.00 | | 1 014 995.00 |