| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 35.00 | 1 130.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 197.00 | 35.00 | 16 162.00 | 16 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
BZ Autres créances | 938 722.00 | | 938 722.00 | 938 722.00 |
CF Disponibilités | 252 277.00 | | 252 277.00 | 252 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 216.00 | | 1 343 216.00 | 1 343 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 412.00 | 35.00 | 1 359 377.00 | 1 359 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 189.00 | | | 856 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 522 255.00 | 364 147.00 | | 522 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 130.00 | 158 107.00 | | 149 130.00 |
DL TOTAL (I) | 712 634.00 | 563 505.00 | | 712 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 606.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 342.00 | 207 457.00 | | 192 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 820.00 | 175 323.00 | | 213 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 667.00 | 411 872.00 | | 239 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 743.00 | 795 258.00 | | 646 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 377.00 | 1 358 763.00 | | 1 359 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 401.00 | 587 801.00 | | 454 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 443.00 | | 1 396 443.00 | 1 396 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 443.00 | | 1 396 443.00 | 1 396 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 480.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 480.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -480.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 748.00 | 73 863.00 | | 58 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 658.00 | 1 533 133.00 | | 1 399 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 529.00 | 1 375 026.00 | | 1 250 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 130.00 | 158 107.00 | | 149 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282.00 | | 16 378.00 | 31 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 909.00 | | 15 032.00 | 14 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 909.00 | 16 554.00 | 16 197.00 | 14 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 1 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | 1 165.00 | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 15 213.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 466.00 | 14 813.00 | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 466.00 | 14 605.00 | 14 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
VB T. V. A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VC Groupe et associés | 901 381.00 | 45 192.00 | 856 189.00 | 901 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 192 342.00 | | 192 342.00 | 192 342.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 970.00 | 234 749.00 | 871 221.00 | 1 105 970.00 |
VW T.V.A. | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 743.00 | 454 401.00 | 192 342.00 | 646 743.00 |