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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 428.00 | 796.00 | 2 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 415.00 | 103 236.00 | 711 179.00 | 814 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BZ Autres créances | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750.00 | 103 236.00 | 835 514.00 | 938 750.00 |
CU Autres participations | 660 201.00 | 99 818.00 | 560 383.00 | 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
DH Report à nouveau | -49 634.00 | 1 705.00 | | -49 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | -51 339.00 | | 45 540.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 612 359.00 | 566 819.00 | | 612 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623.00 | 66 236.00 | | 198 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 7 412.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 31 976.00 | | 23 143.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 561.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 155.00 | 106 185.00 | | 223 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514.00 | 673 004.00 | | 835 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 899.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -899.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 759.00 | | | -10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634.00 | 152 299.00 | | 195 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093.00 | 203 638.00 | | 150 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 540.00 | -51 339.00 | | 45 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -51 339.00 | | | -51 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 900.00 | | 150 515.00 | 663 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | 515.00 | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 201.00 | | 150 000.00 | 660 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 336.00 | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 336.00 | | 1 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 505.00 | 28 971.00 | 51 658.00 | 122 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 755.00 | 28 971.00 | 51 658.00 | 131 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 971.00 | 51 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VI Groupe et associés | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453.00 | 92 202.00 | 151 251.00 | 243 453.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155.00 | 223 155.00 | | 223 155.00 |