| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 3 948.00 | 3 083.00 | 7 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 732.00 | 34 909.00 | 784 823.00 | 819 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BZ Autres créances | 187 033.00 | | 187 033.00 | 187 033.00 |
CF Disponibilités | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 232.00 | 34 909.00 | 1 058 323.00 | 1 093 232.00 |
CU Autres participations | 660 201.00 | 28 971.00 | 631 230.00 | 660 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 406 783.00 | 392 992.00 | | 406 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 905.00 | 13 792.00 | | 63 905.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 781.00 | 957 876.00 | | 1 021 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 87 183.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 2 410.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 185.00 | 74 468.00 | | 34 185.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 652.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 542.00 | 164 712.00 | | 36 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 323.00 | 1 122 589.00 | | 1 058 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 44 210.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 44 210.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | -44 210.00 | | -3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 649.00 | -15 999.00 | | -29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 530.00 | 210 003.00 | | 175 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 625.00 | 196 211.00 | | 111 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 905.00 | 13 792.00 | | 63 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 351.00 | 2 381.00 | | 817 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810 711.00 | | | 810 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 732.00 | | | 819 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 1 891.00 | | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 221.00 | 490.00 | | 810 221.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | 592.00 | | 5 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 592.00 | | 3 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 818.00 | | 70 847.00 | 99 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 068.00 | | 70 847.00 | 109 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 048.00 | 228 028.00 | 150 020.00 | 378 048.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |