| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 224.00 | 5 962.00 | 9 262.00 | 15 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 695.00 | 8 442.00 | 161 253.00 | 169 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BZ Autres créances | 646 064.00 | 345 080.00 | 300 984.00 | 646 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 973.00 | 230 337.00 | 470 636.00 | 700 973.00 |
CF Disponibilités | 234 843.00 | | 234 843.00 | 234 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 341.00 | 575 417.00 | 1 063 924.00 | 1 639 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 036.00 | 583 859.00 | 1 225 177.00 | 1 809 036.00 |
CU Autres participations | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 827 224.00 | 450 688.00 | | 827 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 268.00 | 526 536.00 | | -214 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 800.00 | 1 519 067.00 | | 1 154 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 19 721.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 10 453.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 69 400.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 690.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 378.00 | 100 265.00 | | 70 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 177.00 | 1 619 332.00 | | 1 225 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 771.00 | -56 190.00 | | -82 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 118.00 | 1 229 866.00 | | 405 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 386.00 | 703 330.00 | | 619 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 268.00 | 526 536.00 | | -214 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 285.00 | | 8 193.00 | 185 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 783.00 | 152 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 783.00 | 169 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | 8 193.00 | 7 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 1 128.00 | | 6 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 1 128.00 | | 4 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 490.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 738.00 | 575 417.00 | 21 738.00 | 21 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 738.00 | 575 907.00 | 21 738.00 | 21 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 738.00 | 575 907.00 | 21 738.00 | 21 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 618 521.00 | 618 521.00 | | 618 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 545.00 | 703 525.00 | 20.00 | 703 545.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |