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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 356.00 | 1 784.00 | 5 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 351.00 | 105 164.00 | 712 187.00 | 817 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BZ Autres créances | 209 606.00 | | 209 606.00 | 209 606.00 |
CF Disponibilités | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 402.00 | | 410 402.00 | 410 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 752.00 | 105 164.00 | 1 122 589.00 | 1 227 752.00 |
CU Autres participations | 660 201.00 | 99 818.00 | 560 383.00 | 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 392 992.00 | 233 354.00 | | 392 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | 159 637.00 | | 13 792.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 957 877.00 | 944 084.00 | | 957 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 183.00 | 131 613.00 | | 87 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 567.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 31 336.00 | | 74 468.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 713.00 | 164 516.00 | | 164 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 590.00 | 1 108 600.00 | | 1 122 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 210.00 | 1 766.00 | | -44 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 003.00 | 298 829.00 | | 210 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 221.00 | 139 191.00 | | 196 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | 159 637.00 | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 560.00 | | 1 791.00 | 815 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | | 1 791.00 | 3 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 221.00 | | | 810 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 557.00 | | 4 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 557.00 | | 2 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VI Groupe et associés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 692.00 | 245 672.00 | 150 020.00 | 395 692.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |