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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 4 834.00 | 2 197.00 | 7 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 285.00 | 6 824.00 | 178 461.00 | 185 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BZ Autres créances | 378 084.00 | | 378 084.00 | 378 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 973.00 | 21 738.00 | 374 235.00 | 395 973.00 |
CF Disponibilités | 660 654.00 | | 660 654.00 | 660 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 609.00 | 21 738.00 | 1 440 871.00 | 1 462 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 894.00 | 28 562.00 | 1 619 332.00 | 1 647 894.00 |
CU Autres participations | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 450 688.00 | 406 783.00 | | 450 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 536.00 | 63 905.00 | | 526 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 519 067.00 | 1 021 781.00 | | 1 519 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 1 597.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 270.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 400.00 | 34 185.00 | | 69 400.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 490.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 265.00 | 36 542.00 | | 100 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 332.00 | 1 058 323.00 | | 1 619 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 618.00 | | | 952 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 868.00 | | | 961 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 447.00 | | | 634 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 447.00 | 3 623.00 | | 634 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 422.00 | -3 623.00 | | 327 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 190.00 | -29 649.00 | | -56 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 866.00 | 175 530.00 | | 1 229 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 330.00 | 111 625.00 | | 703 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 536.00 | 63 905.00 | | 526 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 732.00 | | | 819 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 447.00 | 176 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 447.00 | 185 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 711.00 | | | 810 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 886.00 | | 5 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 886.00 | | 3 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 971.00 | 21 738.00 | 28 971.00 | 28 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 221.00 | 21 738.00 | 38 221.00 | 38 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 738.00 | 28 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 359 962.00 | 359 962.00 | | 359 962.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 785.00 | 405 982.00 | 23 803.00 | 429 785.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |