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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 905.00 | 1 444.00 | 3 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 560.00 | 103 713.00 | 711 847.00 | 815 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 347.00 | 103 713.00 | 981 634.00 | 1 085 347.00 |
CU Autres participations | 660 201.00 | 99 818.00 | 560 383.00 | 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
DH Report à nouveau | -4 094.00 | -49 634.00 | | -4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 088.00 | 45 540.00 | | 172 088.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 784 447.00 | 612 359.00 | | 784 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 704.00 | 198 623.00 | | 158 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 702.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 23 143.00 | | 36 335.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 686.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 187.00 | 223 155.00 | | 197 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 634.00 | 835 514.00 | | 981 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 048.00 | -10 759.00 | | -24 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 830.00 | 195 634.00 | | 269 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 741.00 | 150 093.00 | | 97 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 088.00 | 45 540.00 | | 172 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 415.00 | | 1 145.00 | 814 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | 1 125.00 | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 201.00 | | 20.00 | 810 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 477.00 | | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 477.00 | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
VI Groupe et associés | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 244.00 | 262 027.00 | 151 217.00 | 413 244.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |