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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 798.00 | 550.00 | 3 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 560.00 | 104 606.00 | 710 953.00 | 815 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BZ Autres créances | 334 655.00 | | 334 655.00 | 334 655.00 |
CF Disponibilités | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 646.00 | | 397 647.00 | 397 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 206.00 | 104 606.00 | 1 108 600.00 | 1 213 206.00 |
CU Autres participations | 660 201.00 | 99 818.00 | 560 383.00 | 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 233 354.00 | 65 360.00 | | 233 354.00 |
DH Report à nouveau | | -4 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 637.00 | 172 088.00 | | 159 637.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 944 084.00 | 784 447.00 | | 944 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 613.00 | 158 704.00 | | 131 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 146.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 36 335.00 | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 516.00 | 197 187.00 | | 164 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 600.00 | 981 634.00 | | 1 108 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 829.00 | 269 830.00 | | 298 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 191.00 | 97 741.00 | | 139 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 637.00 | 172 088.00 | | 159 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 560.00 | | | 815 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 221.00 | | | 810 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 893.00 | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 893.00 | | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VI Groupe et associés | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 294.00 | 354 082.00 | 151 212.00 | 505 294.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |