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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 536.00 | 53 003.00 | 109 533.00 | 162 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 34 815.00 | 28 972.00 | 63 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 112.00 | 87 819.00 | 142 293.00 | 230 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
BZ Autres créances | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CF Disponibilités | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 650.00 | | 581 650.00 | 581 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 762.00 | 87 819.00 | 723 943.00 | 811 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
DL TOTAL (I) | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
DP Provisions pour risques | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 943.00 | | | 723 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 197.00 | | | 410 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 408.00 | | 86 973.00 | 154 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 230 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 871.00 | 226 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 620.00 | | 85 573.00 | 150 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 1 400.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 37 904.00 | 9 870.00 | 59 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 784.00 | 37 904.00 | 9 870.00 | 59 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 328 415.00 | | | 328 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VC Groupe et associés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 884.00 | 14 533.00 | 44 351.00 | 58 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 919.00 | 421 919.00 | | 421 919.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 548.00 | 410 197.00 | 44 351.00 | 454 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
ST Autres comptes | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
YT Sous‐traitance | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 117.00 | | | 644 117.00 |