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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 950.00 | 100 153.00 | 35 796.00 | 135 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 827.00 | 24 827.00 | 21 999.00 | 46 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 829.00 | 124 981.00 | 60 848.00 | 185 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 301.00 | | 572 301.00 | 572 301.00 |
BZ Autres créances | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
CF Disponibilités | 573 669.00 | | 573 669.00 | 573 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 017.00 | | 1 440 017.00 | 1 440 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 845.00 | 124 981.00 | 1 500 864.00 | 1 625 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
DL TOTAL (I) | 510 760.00 | | | 510 760.00 |
DP Provisions pour risques | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 485.00 | | | 607 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 859.00 | | | 957 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 864.00 | | | 1 500 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 859.00 | | | 957 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 685.00 | | 6 317.00 | 200 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 3 053.00 | 1 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137.00 | 20 036.00 | 185 829.00 | 1 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 036.00 | 182 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 496.00 | | 6 317.00 | 196 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 060.00 | 40 995.00 | 12 074.00 | 96 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 060.00 | 40 995.00 | 12 074.00 | 96 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 583.00 | 32 245.00 | 19 583.00 | 19 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 245.00 | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 485.00 | 607 485.00 | | 607 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 572 301.00 | | | 572 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VI Groupe et associés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 248.00 | 866 348.00 | 2 900.00 | 869 248.00 |
VW T.V.A. | 127 551.00 | 127 551.00 | | 127 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 859.00 | 957 859.00 | | 957 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
ST Autres comptes | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
YT Sous‐traitance | 644 392.00 | | | 644 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 472.00 | | | 375 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
ZE Dividendes | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 609.00 | | | 1 360 609.00 |