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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 523.00 | 70 524.00 | 64 998.00 | 135 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 973.00 | 25 535.00 | 35 438.00 | 60 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 685.00 | 96 060.00 | 104 625.00 | 200 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 476.00 | 19 583.00 | 639 893.00 | 659 476.00 |
BZ Autres créances | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
CF Disponibilités | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 868.00 | 19 583.00 | 1 110 285.00 | 1 129 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 553.00 | 115 643.00 | 1 214 910.00 | 1 330 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
DL TOTAL (I) | 301 329.00 | | | 301 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 343.00 | | | 640 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 582.00 | | | 913 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 910.00 | | | 1 214 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 066.00 | | | 884 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 112.00 | | 21 970.00 | 230 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 396.00 | 200 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 660.00 | 196 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 323.00 | | 20 833.00 | 226 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 1 137.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 819.00 | 57 125.00 | 48 884.00 | 87 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 819.00 | 57 125.00 | 48 884.00 | 87 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 152.00 | 19 583.00 | 16 152.00 | 16 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 583.00 | 15 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 343.00 | 640 343.00 | | 640 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 896.00 | 33 380.00 | 29 516.00 | 62 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 607.00 | 913 607.00 | | 913 607.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 582.00 | 884 066.00 | 29 516.00 | 913 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
ST Autres comptes | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
ZE Dividendes | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 246.00 | | | 1 031 246.00 |