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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 538.00 | 125 800.00 | 14 738.00 | 140 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 415.00 | 38 782.00 | 27 633.00 | 66 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 009.00 | 164 582.00 | 45 427.00 | 210 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
BZ Autres créances | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
CF Disponibilités | 648 816.00 | | 648 816.00 | 648 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 153.00 | | 1 141 153.00 | 1 141 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 162.00 | 164 582.00 | 1 186 580.00 | 1 351 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 670.00 | | | 310 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
DL TOTAL (I) | 673 620.00 | | | 673 620.00 |
DP Provisions pour risques | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 673.00 | | | 380 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 715.00 | | | 480 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 580.00 | | | 1 186 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 715.00 | | | 480 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 829.00 | | 32 501.00 | 185 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 210 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 206 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 776.00 | | 32 497.00 | 182 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 4.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 981.00 | 44 813.00 | 5 211.00 | 124 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 981.00 | 44 813.00 | 5 211.00 | 124 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 673.00 | 380 673.00 | | 380 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 242.00 | 495 242.00 | | 495 242.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 715.00 | 480 715.00 | | 480 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
YT Sous‐traitance | 787 861.00 | | | 787 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 068.00 | | | 1 176 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |