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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 139 067.00 | 10 133.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 323.00 | 56 085.00 | 63 238.00 | 119 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 576.00 | 195 152.00 | 76 424.00 | 271 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 718.00 | | 522 718.00 | 522 718.00 |
BZ Autres créances | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CF Disponibilités | 484 980.00 | | 484 980.00 | 484 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 672.00 | | 1 057 672.00 | 1 057 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 248.00 | 195 152.00 | 1 134 096.00 | 1 329 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 105.00 | | | 410 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DL TOTAL (I) | 657 057.00 | | | 657 057.00 |
DP Provisions pour risques | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 056.00 | | | 324 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 794.00 | | | 444 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 096.00 | | | 1 134 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 009.00 | | 73 959.00 | 210 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 271 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 268 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 953.00 | | 73 959.00 | 206 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 582.00 | 42 112.00 | 11 542.00 | 164 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 582.00 | 42 112.00 | 11 542.00 | 164 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 056.00 | 324 056.00 | | 324 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 522 718.00 | 522 718.00 | | 522 718.00 |
VB T. V. A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 007.00 | 9 216.00 | 21 791.00 | 31 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 592.00 | 575 592.00 | | 575 592.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 394.00 | 414 603.00 | 21 791.00 | 436 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
ST Autres comptes | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
YT Sous‐traitance | 837 204.00 | | | 837 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 638.00 | | | 1 198 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |