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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 876.00 | 101 890.00 | 150 986.00 | 252 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 284.00 | 109 158.00 | 43 126.00 | 152 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 409.00 | 211 048.00 | 197 361.00 | 408 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 626.00 | | 374 626.00 | 374 626.00 |
BZ Autres créances | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CF Disponibilités | 713 257.00 | | 713 257.00 | 713 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 341.00 | | 1 161 341.00 | 1 161 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 750.00 | 211 048.00 | 1 358 702.00 | 1 569 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 161.00 | | | 646 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 122.00 | | | 1 122 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
EA Autres dettes | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 702.00 | | | 1 358 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 654.00 | | 74 241.00 | 338 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 408 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 405 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 253.00 | | 74 241.00 | 335 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 672.00 | 64 710.00 | 4 333.00 | 150 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 672.00 | 64 710.00 | 4 333.00 | 150 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 374 626.00 | 374 626.00 | | 374 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 276.00 | 9 326.00 | 7 949.00 | 17 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 333.00 | 448 084.00 | 3 249.00 | 451 333.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 580.00 | 228 631.00 | 7 949.00 | 236 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YT Sous‐traitance | 558 787.00 | | | 558 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 559.00 | | | 419 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ZE Dividendes | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 494.00 | | | 1 368 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |