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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 095.00 | 65 091.00 | 121 004.00 | 186 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 158.00 | 85 580.00 | 63 577.00 | 149 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 654.00 | 150 672.00 | 187 982.00 | 338 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CF Disponibilités | 741 736.00 | | 741 736.00 | 741 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 484.00 | | 1 553 484.00 | 1 553 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 139.00 | 150 672.00 | 1 741 467.00 | 1 892 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 675.00 | | | 340 675.00 |
DL TOTAL (I) | 907 732.00 | | | 907 732.00 |
DP Provisions pour risques | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 855.00 | | | 509 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 140.00 | | | 244 140.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 490.00 | | | 801 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 467.00 | | | 1 741 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 215.00 | | | 784 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 576.00 | | 151 567.00 | 271 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 489.00 | 338 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 489.00 | 335 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 523.00 | | 151 218.00 | 268 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 349.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 152.00 | 40 009.00 | 84 489.00 | 195 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 152.00 | 40 009.00 | 84 489.00 | 195 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 855.00 | 509 855.00 | | 509 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 708 089.00 | 708 089.00 | | 708 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 528.00 | 9 253.00 | 17 275.00 | 26 528.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 997.00 | 811 748.00 | 3 249.00 | 814 997.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 490.00 | 784 215.00 | 17 275.00 | 801 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
ST Autres comptes | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
YT Sous‐traitance | 416 373.00 | | | 416 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 806.00 | | | 963 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |