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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685 410.00 | 245 335.00 | 440 075.00 | 685 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 322.00 | 62 102.00 | 473 220.00 | 535 322.00 |
040 Immobilisations financières | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 418 051.00 | 307 437.00 | 1 110 614.00 | 1 418 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
072 Créances – Autres | 507 991.00 | | 507 991.00 | 507 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
084 Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 919.00 | | 965 919.00 | 965 919.00 |
110 Total général Actif | 2 383 970.00 | 307 437.00 | 2 076 533.00 | 2 383 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 168 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 076 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 981.00 | 72 797.00 | | 76 981.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 171.00 | 72 797.00 | | 77 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 276.00 | 9.00 | | 4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 51 858.00 | 45 418.00 | | 51 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | 15 084.00 | | 9 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 463.00 | 13 580.00 | | 20 463.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | 3 977.00 | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 847.00 | 60 555.00 | | 58 847.00 |
262 Autres charges | | 429.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 864.00 | 139 051.00 | | 151 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 694.00 | -66 255.00 | | -74 694.00 |
280 Produits financiers | 175 811.00 | 91 817.00 | | 175 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 051.00 | 853 333.00 | | 10 051.00 |
294 Charges financières | 31 664.00 | 43 808.00 | | 31 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 510.00 | 518 124.00 | | 176 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | 2 311.00 | | -1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 520.00 | 314 653.00 | | -95 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 344 211.00 | | | 1 344 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 956.00 | | | 8 956.00 |