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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 650.00 | 373 743.00 | 309 907.00 | 683 650.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 208 543.00 | 1 141 457.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 16 437.00 | 6 235.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 15 941.00 | 9 814.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 977.00 | 979 244.00 | 1 795 733.00 | 2 774 977.00 |
BN En cours de production de biens | 345 802.00 | | 345 802.00 | 345 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
BZ Autres créances | 700 094.00 | 448 642.00 | 251 451.00 | 700 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 247.00 | 448 642.00 | 812 605.00 | 1 261 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 224.00 | 1 427 886.00 | 2 608 338.00 | 4 036 224.00 |
CU Autres participations | 542 900.00 | 364 580.00 | 178 320.00 | 542 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 601.00 | 1 181 965.00 | | 820 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 508.00 | -361 364.00 | | -14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 093.00 | 1 095 601.00 | | 1 081 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 446.00 | 908 782.00 | | 842 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 4 308.00 | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 714.00 | 32 234.00 | | 21 714.00 |
EA Autres dettes | 598 012.00 | 671 502.00 | | 598 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 017.00 | 30 440.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 245.00 | 1 647 265.00 | | 1 527 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 338.00 | 2 742 866.00 | | 2 608 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 062.00 | 670 750.00 | | 818 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 689.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 467.00 | 415 545.00 | | 365 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 974.00 | 776 910.00 | | 379 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 508.00 | -361 364.00 | | -14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 627.00 | | | 2 779 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 2 774 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 683 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 1 548 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 317.00 | | | 1 551 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 900.00 | | | 542 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 843.00 | 107 471.00 | 4 650.00 | 511 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 961.00 | 32 542.00 | 1 760.00 | 342 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 882.00 | 74 929.00 | 2 890.00 | 168 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 012.00 | 598 012.00 | | 598 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 099.00 | 133 916.00 | 520 429.00 | 843 099.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 677.00 | 691 677.00 | | 691 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 177.00 | 761 177.00 | | 761 177.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 964.00 | 818 781.00 | 520 429.00 | 1 527 964.00 |