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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685 410.00 | 277 877.00 | 407 533.00 | 685 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 037 322.00 | 95 639.00 | 1 941 683.00 | 2 037 322.00 |
040 Immobilisations financières | 542 900.00 | | 542 900.00 | 542 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 265 632.00 | 373 516.00 | 2 892 116.00 | 3 265 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
072 Créances – Autres | 244 529.00 | | 244 529.00 | 244 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
084 Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 051.00 | | 754 051.00 | 754 051.00 |
110 Total général Actif | 4 019 683.00 | 373 516.00 | 3 646 167.00 | 4 019 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 071 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 249 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 176 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 179 615.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 396 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 646 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 224.00 | 76 981.00 | | 118 224.00 |
230 Autres produits | 3 520.00 | 190.00 | | 3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 745.00 | 77 171.00 | | 121 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | 4 276.00 | | 5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 161 093.00 | 51 858.00 | | 161 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 9 441.00 | | 10 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 804.00 | 20 463.00 | | 29 804.00 |
252 Charges sociales | 13 429.00 | 6 979.00 | | 13 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 079.00 | 58 847.00 | | 66 079.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 965.00 | 151 864.00 | | 285 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 220.00 | -74 694.00 | | -164 220.00 |
280 Produits financiers | 61 387.00 | 175 811.00 | | 61 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 10 051.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 23 338.00 | 31 664.00 | | 23 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 558.00 | 176 510.00 | | 15 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 729.00 | -97 006.00 | | -96 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 418 051.00 | | | 1 418 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862 580.00 | | | 1 862 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 755.00 | | | 11 755.00 |